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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BZ Autres créances | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 117.00 | | 493 117.00 | 493 117.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 55 873.00 | 13 499.00 | | 55 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 018.00 | 42 374.00 | | 41 018.00 |
DL TOTAL (I) | 121 641.00 | 80 623.00 | | 121 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 150.00 | 113 400.00 | | 165 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 2 157.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 476.00 | 415 583.00 | | 371 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 117.00 | 496 207.00 | | 493 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 326.00 | 102 183.00 | | 106 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 003.00 | 49 004.00 | | 49 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985.00 | 6 629.00 | | 7 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 018.00 | 42 374.00 | | 41 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 165 150.00 | | 165 150.00 | 165 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 476.00 | 106 326.00 | 265 150.00 | 371 476.00 |