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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 056.00 | | 445 056.00 | 445 056.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 96 891.00 | 55 873.00 | | 96 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 574.00 | 41 018.00 | | -5 574.00 |
DL TOTAL (I) | 116 067.00 | 121 641.00 | | 116 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 083.00 | 165 150.00 | | 323 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 6 300.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 989.00 | 371 476.00 | | 328 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 056.00 | 493 117.00 | | 445 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -1 790.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400.00 | 49 003.00 | | 2 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974.00 | 7 985.00 | | 7 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 574.00 | 41 018.00 | | -5 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 323 083.00 | 323 083.00 | | 323 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 989.00 | 328 989.00 | | 328 989.00 |