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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
AP Constructions | 125 859.00 | 125 859.00 | | 125 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 351.00 | 292 681.00 | 13 670.00 | 306 351.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 392.00 | | 301 392.00 | 301 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 585.00 | | 328 585.00 | 328 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 937.00 | 292 681.00 | 342 255.00 | 634 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 347.00 | -122 151.00 | | -87 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 102.00 | 34 804.00 | | -570 102.00 |
DL TOTAL (I) | -357 450.00 | 212 652.00 | | -357 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 803.00 | 293 470.00 | | 410 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 706.00 | 602 593.00 | | 699 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 255.00 | 815 246.00 | | 342 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
FG Production vendue services | 496 794.00 | 33 000.00 | 529 794.00 | 496 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 740.00 | 33 000.00 | 559 740.00 | 526 740.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 000.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 35.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 35.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -35.00 | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 669.00 | 940 566.00 | | 540 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 772.00 | 905 762.00 | | 1 110 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 102.00 | 34 804.00 | | -570 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 601.00 | | 5 360.00 | 305 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610.00 | 306 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 610.00 | 138 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 431.00 | | 5 360.00 | 137 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 029.00 | 104 652.00 | | 35 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 029.00 | 104 152.00 | | 34 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 153 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 804.00 | 410 804.00 | | 410 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UX Autres créances clients | 301 392.00 | | | 301 392.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VI Groupe et associés | 166 706.00 | 166 706.00 | | 166 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
VP Divers | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 906.00 | 331 906.00 | | 331 906.00 |
VW T.V.A. | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 706.00 | 699 706.00 | | 699 706.00 |