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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
AP Constructions | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 839.00 | 181 319.00 | 12 520.00 | 193 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 196.00 | | 137 196.00 | 137 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 036.00 | 181 319.00 | 149 716.00 | 331 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -657 450.00 | -87 347.00 | | -657 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 315.00 | -570 102.00 | | 29 315.00 |
DL TOTAL (I) | -328 134.00 | -357 450.00 | | -328 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 435.00 | 166 706.00 | | 217 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 542.00 | 410 803.00 | | 190 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 824.00 | 118 774.00 | | 66 824.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 851.00 | 699 706.00 | | 477 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 716.00 | 342 255.00 | | 149 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 203 266.00 | | 203 266.00 | 203 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 266.00 | | 203 266.00 | 203 266.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 546.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 546.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -546.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 375.00 | 540 669.00 | | 211 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 060.00 | 1 110 772.00 | | 182 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 315.00 | -570 102.00 | | 29 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 681.00 | | 111 361.00 | 139 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 181.00 | | 111 361.00 | 138 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 543.00 | 190 543.00 | | 190 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | 7 000.00 | | 12 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
VI Groupe et associés | 217 435.00 | 217 435.00 | | 217 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 629.00 | 40 109.00 | 5 520.00 | 45 629.00 |
VW T.V.A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 852.00 | 477 852.00 | | 477 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |