| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 040.00 | 43 413.00 | 7 628.00 | 51 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 409.00 | 5 649.00 | 6 759.00 | 12 409.00 |
AH Fonds commercial | 574 456.00 | | 574 456.00 | 574 456.00 |
AP Constructions | 17 299.00 | 6 079.00 | 11 220.00 | 17 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347.00 | 2 840.00 | 507.00 | 3 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 064.00 | 116 119.00 | 126 945.00 | 243 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 715.00 | 174 100.00 | 837 615.00 | 1 011 715.00 |
BT Marchandises | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 104.00 | | 271 104.00 | 271 104.00 |
BZ Autres créances | 108 885.00 | | 108 885.00 | 108 885.00 |
CF Disponibilités | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 035.00 | | 429 035.00 | 429 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 750.00 | 174 100.00 | 1 266 650.00 | 1 440 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 617.00 | 269 617.00 | | 269 617.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -380 167.00 | -427 583.00 | | -380 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 183.00 | 47 416.00 | | 110 183.00 |
DL TOTAL (I) | 39 593.00 | -70 590.00 | | 39 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 171.00 | 420 072.00 | | 396 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 408.00 | 243 498.00 | | 221 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 967.00 | 407 956.00 | | 247 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 740.00 | 299 557.00 | | 347 740.00 |
EA Autres dettes | 11 372.00 | 21 545.00 | | 11 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 058.00 | 1 392 628.00 | | 1 227 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 650.00 | 1 322 038.00 | | 1 266 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 048 765.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 083 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | 220.00 | | 2 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 361.00 | 220.00 | | 7 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 182.00 | 42 357.00 | | 6 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 43 380.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | -43 159.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 499.00 | 2 470 699.00 | | 2 127 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 317.00 | 2 423 283.00 | | 2 017 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 183.00 | 47 416.00 | | 110 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 629.00 | 23 086.00 | | 988 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 905.00 | | | 637 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 624.00 | 23 086.00 | | 240 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 951.00 | 45 149.00 | | 128 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 205.00 | 10 208.00 | | 33 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 738.00 | 912.00 | | 4 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 009.00 | 34 029.00 | | 91 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 956.00 | 407 956.00 | | 407 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 780.00 | 232 780.00 | | 232 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 057.00 | 142 057.00 | | 142 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 115.00 | 118 154.00 | 135 960.00 | 254 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 458.00 | 384 358.00 | 110 100.00 | 494 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 658.00 | 1 088 697.00 | 135 960.00 | 1 224 658.00 |