| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 506.00 | 4 557.00 | 5 949.00 | 10 506.00 |
AH Fonds commercial | 574 456.00 | | 574 456.00 | 574 456.00 |
AP Constructions | 17 298.00 | 7 808.00 | 9 490.00 | 17 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 746.00 | 3 816.00 | 19 929.00 | 23 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 509.00 | 149 663.00 | 133 845.00 | 283 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 103.00 | | 112 103.00 | 112 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 862.00 | 216 887.00 | 855 975.00 | 1 072 862.00 |
BT Marchandises | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 264.00 | | 332 264.00 | 332 264.00 |
BZ Autres créances | 173 263.00 | 23 300.00 | 149 963.00 | 173 263.00 |
CF Disponibilités | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 987.00 | 23 300.00 | 598 687.00 | 621 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 849.00 | 240 187.00 | 1 454 662.00 | 1 694 849.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 617.00 | | | 269 617.00 |
DH Report à nouveau | -269 984.00 | | | -269 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 676.00 | | | 168 676.00 |
DL TOTAL (I) | 208 269.00 | | | 208 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 586.00 | | | 431 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 361.00 | | | 144 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 208.00 | | | 284 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 535.00 | | | 316 535.00 |
EA Autres dettes | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 393.00 | | | 1 246 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 662.00 | | | 1 454 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 942.00 | | | 1 117 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 554.00 | | | 253 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 134 232.00 | | 2 134 232.00 | 2 134 232.00 |
FG Production vendue services | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 895.00 | | 2 137 895.00 | 2 137 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 341.00 | | | -25 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 304.00 | | | 2 207 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 628.00 | | | 2 038 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 676.00 | | | 168 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 715.00 | | 125 313.00 | 1 011 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 040.00 | | 9.00 | 51 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 166.00 | 1 072 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 902.00 | 584 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 264.00 | 324 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 864.00 | | | 586 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 709.00 | | 123 109.00 | 263 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 099.00 | | 2 204.00 | 110 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 099.00 | 52 790.00 | 10 003.00 | 174 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 412.00 | 7 627.00 | | 43 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 810.00 | 1 902.00 | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 037.00 | 44 352.00 | 8 101.00 | 125 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 208.00 | 284 208.00 | | 284 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 103.00 | | | 112 103.00 |
UX Autres créances clients | 332 264.00 | | | 332 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
VC Groupe et associés | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 554.00 | 253 554.00 | | 253 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 031.00 | 82 843.00 | 95 187.00 | 178 031.00 |
VI Groupe et associés | 144 361.00 | 144 361.00 | | 144 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 272.00 | 539 168.00 | 112 103.00 | 651 272.00 |
VW T.V.A. | 175 683.00 | 175 683.00 | | 175 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 130.00 | 1 117 942.00 | 95 187.00 | 1 213 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
ST Autres comptes | 172 535.00 | | | 172 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 348.00 | | | 376 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 195 870.00 | | | 195 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 038.00 | | | 299 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 513.00 | | | 200 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 226.00 | | | 812 226.00 |