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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 508.00 | 20 179.00 | 14 328.00 | 34 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 440.00 | 106 133.00 | 51 306.00 | 157 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 244.00 | 126 608.00 | 775 635.00 | 902 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BT Marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CF Disponibilités | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 942.00 | 126 608.00 | 802 333.00 | 928 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 132 403.00 | 75 576.00 | | 132 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 508.00 | 56 827.00 | | 64 508.00 |
DL TOTAL (I) | 296 912.00 | 232 403.00 | | 296 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 830.00 | 172 469.00 | | 93 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 403.00 | 340 631.00 | | 376 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | 2 382.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 679.00 | 14 710.00 | | 13 679.00 |
EA Autres dettes | 11 318.00 | 8 062.00 | | 11 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 421.00 | 538 256.00 | | 505 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 333.00 | 770 660.00 | | 802 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 876.00 | | 34 769.00 | 871 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 403.00 | 902 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 403.00 | 191 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 295.00 | | | 700 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 583.00 | | 34 769.00 | 161 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 050.00 | 10 477.00 | 2 918.00 | 119 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 755.00 | 10 477.00 | 2 918.00 | 118 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 831.00 | 80 976.00 | 12 855.00 | 93 831.00 |
VI Groupe et associés | 376 403.00 | 329 581.00 | 46 822.00 | 376 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VP Divers | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 835.00 | 17 835.00 | 10 000.00 | 27 835.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 421.00 | 445 744.00 | 59 677.00 | 505 421.00 |