| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 046.00 | 17 675.00 | 13 371.00 | 31 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 931.00 | 113 774.00 | 53 157.00 | 166 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 273.00 | 131 744.00 | 776 528.00 | 908 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BT Marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CF Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 413.00 | 131 744.00 | 807 668.00 | 939 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 196 912.00 | 132 403.00 | | 196 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 723.00 | 64 508.00 | | 45 723.00 |
DL TOTAL (I) | 342 635.00 | 296 912.00 | | 342 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 433.00 | 376 403.00 | | 449 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 635.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 964.00 | 13 679.00 | | 6 964.00 |
EA Autres dettes | 8 634.00 | 11 318.00 | | 8 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 032.00 | 505 421.00 | | 465 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 668.00 | 802 333.00 | | 807 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 445 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 4.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | 1 484.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 1 502.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -1 497.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | 20 133.00 | | 10 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 805.00 | 507 139.00 | | 454 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 081.00 | 442 631.00 | | 409 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 723.00 | 64 508.00 | | 45 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 244.00 | | 13 819.00 | 902 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790.00 | 908 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 790.00 | 197 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 295.00 | | | 700 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 949.00 | | 13 819.00 | 191 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 609.00 | 12 571.00 | 7 435.00 | 126 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 314.00 | 12 571.00 | 7 435.00 | 126 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VI Groupe et associés | 449 433.00 | 449 433.00 | | 449 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 642.00 | | | 93 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VP Divers | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 077.00 | 24 077.00 | 10 000.00 | 34 077.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 033.00 | 465 033.00 | | 465 033.00 |