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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 160.00 | 8 184.00 | 2 976.00 | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 606.00 | 33 577.00 | 10 028.00 | 43 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 964.00 | 44 172.00 | 9 792.00 | 53 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 745.00 | 85 933.00 | 222 812.00 | 308 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
BZ Autres créances | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CF Disponibilités | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 592.00 | 85 933.00 | 306 659.00 | 392 592.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 995.00 | 10 752.00 | | 34 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 553.00 | 24 243.00 | | 44 553.00 |
DL TOTAL (I) | 90 548.00 | 45 995.00 | | 90 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 320.00 | 181 254.00 | | 130 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 051.00 | 18 981.00 | | 18 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 862.00 | 23 977.00 | | 21 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 877.00 | 34 093.00 | | 35 877.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1 037.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 110.00 | 259 342.00 | | 216 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 659.00 | 305 337.00 | | 306 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 677.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 3 472.00 | | 9 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 553.00 | 24 243.00 | | 44 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 745.00 | | | 308 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 256.00 | 18 677.00 | | 67 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 952.00 | 2 232.00 | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 304.00 | 16 445.00 | | 61 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 110.00 | 134 197.00 | 81 913.00 | 216 110.00 |