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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 160.00 | 10 416.00 | 744.00 | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 606.00 | 40 080.00 | 3 525.00 | 43 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 964.00 | 50 344.00 | 3 620.00 | 53 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 745.00 | 100 840.00 | 207 905.00 | 308 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CF Disponibilités | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 093.00 | 100 840.00 | 269 253.00 | 370 093.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 548.00 | 34 995.00 | | 79 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 422.00 | 44 553.00 | | 17 422.00 |
DL TOTAL (I) | 107 970.00 | 90 548.00 | | 107 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 913.00 | 130 320.00 | | 81 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 368.00 | 18 051.00 | | 30 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 21 862.00 | | 22 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 185.00 | 35 877.00 | | 23 185.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 283.00 | 216 110.00 | | 161 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 253.00 | 306 659.00 | | 269 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 470.00 | 134 197.00 | | 117 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 907.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 9 703.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 821.00 | 355 403.00 | | 284 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 399.00 | 310 850.00 | | 267 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 422.00 | 44 553.00 | | 17 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 745.00 | | | 308 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 933.00 | 14 907.00 | | 85 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 184.00 | 2 232.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 749.00 | 12 675.00 | | 77 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 913.00 | 38 100.00 | 43 813.00 | 81 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 283.00 | 114 470.00 | 43 813.00 | 158 283.00 |