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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 444.00 | | 276 444.00 | 276 444.00 |
BZ Autres créances | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 236.00 | | 293 236.00 | 293 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
CU Autres participations | 239 340.00 | | 239 340.00 | 239 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
DL TOTAL (I) | 224 299.00 | | | 224 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 236.00 | | | 293 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905.00 | | | 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 312.00 | 17 600.00 | 36 712.00 | 54 312.00 |
VI Groupe et associés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 937.00 | 32 225.00 | 36 712.00 | 68 937.00 |