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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 235.00 | | 258 235.00 | 258 235.00 |
BZ Autres créances | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CF Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 070.00 | | 275 070.00 | 275 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
CU Autres participations | 239 340.00 | | 239 340.00 | 239 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 986.00 | 6 115.00 | | 6 986.00 |
DG Autres réserves | 132 733.00 | 116 194.00 | | 132 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638.00 | 17 410.00 | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 261 822.00 | 260 184.00 | | 261 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 238.00 | 20 846.00 | | 10 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 726.00 | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 247.00 | 43 185.00 | | 13 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 070.00 | 303 369.00 | | 275 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 247.00 | 43 185.00 | | 13 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | -14.00 | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 433.00 | | | -4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057.00 | 22 140.00 | | 1 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -581.00 | 4 731.00 | | -581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638.00 | 17 410.00 | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VI Groupe et associés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |