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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 613.00 | 200 002.00 | 248 611.00 | 448 613.00 |
BZ Autres créances | 1 687 769.00 | 314 732.00 | 1 373 037.00 | 1 687 769.00 |
CF Disponibilités | 204 703.00 | | 204 703.00 | 204 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 471.00 | 314 732.00 | 1 577 739.00 | 1 892 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 084.00 | 514 734.00 | 1 826 350.00 | 2 341 084.00 |
CU Autres participations | 447 376.00 | 200 002.00 | 247 374.00 | 447 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -670 596.00 | -102 797.00 | | -670 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 239.00 | -567 799.00 | | 149 239.00 |
DK Provisions réglementées | 5 406.00 | 2 631.00 | | 5 406.00 |
DL TOTAL (I) | -430 951.00 | -582 964.00 | | -430 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 356.00 | 3 029 047.00 | | 1 972 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 949.00 | 478 925.00 | | 244 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 1 221.00 | | 753.00 |
EA Autres dettes | 39 243.00 | 289 336.00 | | 39 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 301.00 | 3 798 528.00 | | 2 257 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 350.00 | 3 215 564.00 | | 1 826 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 310.00 | | | 335 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 578.00 | | | 335 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 775.00 | 516 318.00 | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 775.00 | 516 318.00 | | 243 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 803.00 | -516 318.00 | | 91 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 779.00 | -72 155.00 | | -191 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 559.00 | 29 749.00 | | 350 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 320.00 | 597 548.00 | | 201 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 239.00 | -567 799.00 | | 149 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 301.00 | | 157 312.00 | 532 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 000.00 | 448 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 000.00 | 448 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 301.00 | | 157 312.00 | 532 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 631.00 | 2 775.00 | | 2 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315 000.00 | | 268.00 | 315 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 002.00 | | 268.00 | 515 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 633.00 | 2 775.00 | 268.00 | 517 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 775.00 | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 380.00 | | | 1 645 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 356.00 | 270 501.00 | 1 100 639.00 | 1 972 356.00 |
VI Groupe et associés | 244 949.00 | | 244 949.00 | 244 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175 691.00 | | | 1 175 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VP Divers | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 769.00 | 177 385.00 | 1 510 384.00 | 1 687 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 301.00 | 271 254.00 | 1 384 831.00 | 2 257 301.00 |