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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 206.00 | 1 142.00 | 1 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 692.00 | 200 208.00 | 6 484.00 | 206 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 543 604.00 | | 543 604.00 | 543 604.00 |
CF Disponibilités | 4 180 914.00 | | 4 180 914.00 | 4 180 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 941.00 | | 4 724 941.00 | 4 724 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 633.00 | 200 208.00 | 4 731 425.00 | 4 931 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 492 500.00 | | | 492 500.00 |
CU Autres participations | 204 092.00 | 200 002.00 | 4 090.00 | 204 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 357.00 | -670 596.00 | | -521 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866 641.00 | 149 239.00 | | 4 866 641.00 |
DK Provisions réglementées | 2 951.00 | 5 406.00 | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 235.00 | -430 951.00 | | 4 433 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 972 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 823.00 | 244 949.00 | | 98 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 753.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
EA Autres dettes | 38 626.00 | 39 243.00 | | 38 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 191.00 | 2 257 301.00 | | 298 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 425.00 | 1 826 350.00 | | 4 731 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 742.00 | 271 254.00 | | 160 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 474 960.00 | 335 310.00 | | 5 474 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 146.00 | 268.00 | | 319 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 794 106.00 | 335 578.00 | | 5 794 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 296.00 | | | 326 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 284.00 | 241 000.00 | | 243 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 959.00 | 2 775.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 539.00 | 243 775.00 | | 571 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 222 567.00 | 91 803.00 | | 5 222 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 241.00 | -191 779.00 | | 130 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 385.00 | 350 559.00 | | 5 839 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 745.00 | 201 320.00 | | 972 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 866 641.00 | 149 239.00 | | 4 866 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 613.00 | | 1 363.00 | 448 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 284.00 | 205 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 284.00 | 206 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 613.00 | | 15.00 | 448 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 406.00 | 1 959.00 | 4 414.00 | 5 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 732.00 | | 314 732.00 | 314 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 734.00 | | 314 732.00 | 514 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 140.00 | 1 959.00 | 319 146.00 | 520 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 959.00 | 319 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 765.00 | 137 765.00 | | 137 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VC Groupe et associés | 538 547.00 | | | 538 547.00 |
VI Groupe et associés | 98 823.00 | | 98 823.00 | 98 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 952 356.00 | | | 1 952 356.00 |
VP Divers | 754.00 | | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 027.00 | 51 527.00 | 492 500.00 | 544 027.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 191.00 | 160 742.00 | 137 449.00 | 298 191.00 |