| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 417.00 | 5 906.00 | 4 510.00 | 10 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 749.00 | 2 549.00 | 10 199.00 | 12 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 166.00 | 8 455.00 | 16 710.00 | 25 166.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 635.00 | | 73 635.00 | 73 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 801.00 | 8 455.00 | 90 345.00 | 98 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
DL TOTAL (I) | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 495.00 | | 396 495.00 | 396 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 495.00 | | 396 495.00 | 396 495.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 499.00 | | | 431 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 316.00 | | | 411 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 617.00 | | 14 749.00 | 11 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 25 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 417.00 | | 12 749.00 | 10 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 000.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156.00 | 5 299.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | 5 299.00 | | 3 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VI Groupe et associés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VP Divers | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 297.00 | 13 297.00 | 2 000.00 | 15 297.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
ST Autres comptes | 179 281.00 | | | 179 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 415.00 | | | 329 415.00 |