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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 492.00 | 6 969.00 | 3 523.00 | 10 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 342.00 | 16 620.00 | 14 722.00 | 31 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 100.00 | 23 589.00 | 29 511.00 | 53 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 203.00 | | 238 203.00 | 238 203.00 |
BZ Autres créances | 234 687.00 | | 234 687.00 | 234 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 095.00 | | 501 095.00 | 501 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 195.00 | 23 589.00 | 530 606.00 | 554 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 379.00 | 14 864.00 | | 22 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 380.00 | 37 515.00 | | 21 380.00 |
DL TOTAL (I) | 54 759.00 | 63 379.00 | | 54 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 140.00 | 81 085.00 | | 93 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 216.00 | 40 668.00 | | 97 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 579.00 | 18 184.00 | | 130 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 774.00 | 78 331.00 | | 147 774.00 |
EA Autres dettes | 7 137.00 | 57 620.00 | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 847.00 | 275 888.00 | | 475 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 606.00 | 339 266.00 | | 530 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 000.00 | 195 888.00 | | 80 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 140.00 | 1 085.00 | | 13 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 136 538.00 | | 3 136 538.00 | 3 136 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 538.00 | | 3 136 538.00 | 3 136 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 343.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 343.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | -343.00 | | -1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 7 773.00 | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 269.00 | 1 612 002.00 | | 3 146 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 889.00 | 1 574 488.00 | | 3 124 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 380.00 | 37 515.00 | | 21 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 358.00 | 6 155.00 | | 20 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 153.00 | | 20 182.00 | 27 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | 11 266.00 | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 242.00 | 6 984.00 | 3 636.00 | 20 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 242.00 | 6 984.00 | 3 636.00 | 20 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 579.00 | 130 579.00 | | 130 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
UX Autres créances clients | 238 203.00 | 238 203.00 | | 238 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 687.00 | 234 687.00 | | 234 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 361.00 | 496 095.00 | 11 266.00 | 507 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 847.00 | 395 847.00 | | 475 847.00 |