| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 766.00 | 1 239.00 | 1 526.00 | 2 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 8 512.00 | 26 487.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 376.00 | 5 250.00 | 43 126.00 | 48 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 079.00 | 41 695.00 | 158 383.00 | 200 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 222.00 | 56 697.00 | 455 524.00 | 512 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BZ Autres créances | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
CF Disponibilités | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 684.00 | | 76 684.00 | 76 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 907.00 | 56 697.00 | 532 209.00 | 588 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 350.00 | | | -151 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 013.00 | -151 350.00 | | -34 013.00 |
DL TOTAL (I) | -159 364.00 | -125 350.00 | | -159 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 932.00 | 12 527.00 | | 24 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 005.00 | 150 928.00 | | 439 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 955.00 | 56 753.00 | | 59 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 499.00 | 71 888.00 | | 77 499.00 |
EA Autres dettes | 90 180.00 | 97 882.00 | | 90 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 573.00 | 389 980.00 | | 691 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 209.00 | 264 630.00 | | 532 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FG Production vendue services | 968 525.00 | | 968 525.00 | 968 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 257.00 | | 969 257.00 | 969 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 648.00 | |
GE Autres charges | | | 47 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 11 953.00 | | 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | 11 953.00 | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 857.00 | -11 953.00 | | 5 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 574.00 | 1 273 839.00 | | 1 020 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 587.00 | 1 425 189.00 | | 1 054 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 013.00 | -151 350.00 | | -34 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 328.00 | | 299 660.00 | 214 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 512 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 248 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 226 000.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 561.00 | | 73 660.00 | 176 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 712.00 | 30 751.00 | 1 766.00 | 27 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | 553.00 | | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | 3 888.00 | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 402.00 | 26 309.00 | 1 766.00 | 22 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 34 859.00 | 146 941.00 | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | | | 949.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VI Groupe et associés | 179 005.00 | 179 005.00 | | 179 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VP Divers | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
VW T.V.A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 573.00 | 466 432.00 | 146 941.00 | 691 573.00 |