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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 766.00 | 1 793.00 | 973.00 | 2 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 12 401.00 | 22 598.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 646.00 | 20 629.00 | 39 017.00 | 59 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 386.00 | 67 436.00 | 148 950.00 | 216 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 949.00 | 102 259.00 | 437 690.00 | 539 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BZ Autres créances | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
CF Disponibilités | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 376.00 | 102 259.00 | 519 116.00 | 621 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 364.00 | -151 350.00 | | -185 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 858.00 | -34 013.00 | | -17 858.00 |
DL TOTAL (I) | -177 222.00 | -159 364.00 | | -177 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 391.00 | 24 932.00 | | 26 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 946.00 | 439 005.00 | | 352 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 632.00 | 59 955.00 | | 70 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 106.00 | 77 499.00 | | 118 106.00 |
EA Autres dettes | 128 262.00 | 90 180.00 | | 128 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 339.00 | 691 573.00 | | 696 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 116.00 | 532 209.00 | | 519 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 391.00 | 24 932.00 | | 26 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 222.00 | | 27 727.00 | 512 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 456.00 | | 27 577.00 | 248 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 697.00 | 45 561.00 | | 56 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239.00 | 553.00 | | 1 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 512.00 | 3 888.00 | | 8 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 945.00 | 41 119.00 | | 46 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 488.00 | 75 941.00 | 150 039.00 | 265 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 262.00 | 128 262.00 | | 128 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VI Groupe et associés | 87 458.00 | 87 458.00 | | 87 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VP Divers | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 235.00 | 53 085.00 | 150.00 | 53 235.00 |
VW T.V.A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 339.00 | 506 792.00 | 150 039.00 | 696 339.00 |