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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859.00 | 633.00 | 1 226.00 | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 294.00 | 32 263.00 | 97 031.00 | 129 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 153.00 | 32 896.00 | 112 257.00 | 145 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 418.00 | 32 896.00 | 175 522.00 | 208 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | | | 34.00 |
DG Autres réserves | 649.00 | | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 783.00 | 683.00 | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 9 466.00 | 5 683.00 | | 9 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 906.00 | 126 046.00 | | 106 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 111.00 | 23 444.00 | | 25 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 878.00 | 7 437.00 | | 24 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 161.00 | 10 944.00 | | 9 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 056.00 | 196 119.00 | | 166 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 522.00 | 201 802.00 | | 175 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 768.00 | 89 332.00 | | 78 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 843.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 783.00 | 11 000.00 | | -3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 184.00 | 115 111.00 | | 135 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 402.00 | 114 428.00 | | 131 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 783.00 | 683.00 | | 3 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 153.00 | | | 145 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 053.00 | 18 843.00 | | 14 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 053.00 | 18 843.00 | | 14 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 906.00 | 19 618.00 | 81 949.00 | 106 906.00 |
VI Groupe et associés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VP Divers | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 904.00 | 17 904.00 | 4 000.00 | 21 904.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 056.00 | 78 768.00 | 81 949.00 | 166 056.00 |