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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859.00 | 1 377.00 | 482.00 | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 294.00 | 69 206.00 | 60 089.00 | 129 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 153.00 | 70 582.00 | 74 571.00 | 145 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 775.00 | 70 582.00 | 128 192.00 | 198 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 944.00 | 3 966.00 | | 2 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042.00 | -1 022.00 | | -1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 7 402.00 | 8 444.00 | | 7 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 643.00 | 87 529.00 | | 78 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 851.00 | 22 703.00 | | 20 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 3 346.00 | | 8 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 034.00 | 11 197.00 | | 13 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 791.00 | 124 776.00 | | 120 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 192.00 | 133 220.00 | | 128 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 670.00 | 54 772.00 | | 73 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 166.00 | 144.00 | | 11 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 417.00 | | 134 417.00 | 134 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 417.00 | | 134 417.00 | 134 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | 488.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 2 756.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 2 756.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -2 756.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 877.00 | 136 808.00 | | 135 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 919.00 | 137 830.00 | | 136 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 042.00 | -1 022.00 | | -1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 153.00 | | | 145 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 739.00 | 18 843.00 | | 51 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 739.00 | 18 843.00 | | 51 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 477.00 | 20 357.00 | 47 120.00 | 67 477.00 |
VI Groupe et associés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 11 144.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 791.00 | 73 670.00 | 47 120.00 | 120 791.00 |