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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
AP Constructions | 24 976.00 | 22 559.00 | 2 417.00 | 24 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 422.00 | 187 284.00 | 3 139.00 | 190 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 307.00 | 232 395.00 | 25 913.00 | 258 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 356.00 | 448 847.00 | 231 509.00 | 680 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 542.00 | | 226 542.00 | 226 542.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 989.00 | 26 434.00 | 218 555.00 | 244 989.00 |
BZ Autres créances | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CF Disponibilités | 404 615.00 | | 404 615.00 | 404 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 417.00 | 26 434.00 | 887 983.00 | 914 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 772.00 | 475 281.00 | 1 119 491.00 | 1 594 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 016.00 | 561 016.00 | | 561 016.00 |
DG Autres réserves | 166 797.00 | 145 179.00 | | 166 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 528.00 | 33 618.00 | | 21 528.00 |
DL TOTAL (I) | 793 341.00 | 783 813.00 | | 793 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 514.00 | 196 999.00 | | 204 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 245.00 | 58 933.00 | | 49 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 391.00 | 62 173.00 | | 72 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 150.00 | 322 116.00 | | 326 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 491.00 | 1 105 929.00 | | 1 119 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 150.00 | 322 116.00 | | 326 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 023.00 | | 119 023.00 | 119 023.00 |
FD Production vendue biens | 899 428.00 | | 899 428.00 | 899 428.00 |
FG Production vendue services | 471.00 | 190.00 | 661.00 | 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 922.00 | 190.00 | 1 019 112.00 | 1 018 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | -17.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 3 395.00 | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 329.00 | 1 008 309.00 | | 1 028 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 801.00 | 974 691.00 | | 1 006 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 528.00 | 33 618.00 | | 21 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 636.00 | | 11 720.00 | 668 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 610.00 | | | 206 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 985.00 | | 11 720.00 | 461 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 952.00 | 11 895.00 | | 436 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 342.00 | 11 895.00 | | 430 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 934.00 | 2 500.00 | | 23 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 934.00 | 2 500.00 | | 23 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 934.00 | 2 500.00 | | 23 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 244 989.00 | | | 244 989.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VC Groupe et associés | 811.00 | | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 204 514.00 | 204 514.00 | | 204 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 286.00 | 265 286.00 | | 265 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 150.00 | 326 150.00 | | 326 150.00 |