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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
AP Constructions | 24 976.00 | 22 839.00 | 2 137.00 | 24 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 722.00 | 189 711.00 | 20 011.00 | 209 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 752.00 | 243 949.00 | 17 803.00 | 261 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 100.00 | 463 109.00 | 239 991.00 | 703 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 212.00 | | 258 212.00 | 258 212.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 738.00 | 38 313.00 | 266 425.00 | 304 738.00 |
BZ Autres créances | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CF Disponibilités | 260 047.00 | | 260 047.00 | 260 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 766.00 | 38 313.00 | 831 453.00 | 869 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 866.00 | 501 422.00 | 1 071 444.00 | 1 572 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 016.00 | 561 016.00 | | 561 016.00 |
DG Autres réserves | 176 325.00 | 166 797.00 | | 176 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 497.00 | 21 528.00 | | 17 497.00 |
DL TOTAL (I) | 798 838.00 | 793 341.00 | | 798 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 057.00 | 204 514.00 | | 147 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 881.00 | 49 245.00 | | 80 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 711.00 | 72 391.00 | | 43 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 606.00 | 326 150.00 | | 272 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 444.00 | 1 119 491.00 | | 1 071 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 606.00 | 326 150.00 | | 272 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 176.00 | | 159 176.00 | 159 176.00 |
FD Production vendue biens | 924 435.00 | | 924 435.00 | 924 435.00 |
FG Production vendue services | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 418.00 | | 1 087 418.00 | 1 087 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 244.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 244.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 244.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 2 041.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 923.00 | 1 028 329.00 | | 1 094 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 426.00 | 1 006 801.00 | | 1 077 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 497.00 | 21 528.00 | | 17 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 356.00 | | 22 744.00 | 680 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 610.00 | | | 206 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 704.00 | | 22 744.00 | 473 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 847.00 | 14 262.00 | | 448 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 237.00 | 14 262.00 | | 442 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 434.00 | 14 000.00 | 2 121.00 | 26 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 434.00 | 14 000.00 | 2 121.00 | 26 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 434.00 | 14 000.00 | 2 121.00 | 26 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 2 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 304 738.00 | | | 304 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VC Groupe et associés | 914.00 | | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 147 057.00 | 147 057.00 | | 147 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 973.00 | 333 973.00 | | 333 973.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 606.00 | 272 606.00 | | 272 606.00 |