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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 11 345.00 | 4 528.00 | 15 873.00 |
AH Fonds commercial | 217 861.00 | 104 885.00 | 112 976.00 | 217 861.00 |
AP Constructions | 354 601.00 | 301 906.00 | 52 696.00 | 354 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 514.00 | 183 423.00 | 1 091.00 | 184 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 442.00 | 92 080.00 | 7 362.00 | 99 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 291.00 | 693 639.00 | 179 653.00 | 873 291.00 |
BN En cours de production de biens | 169 851.00 | | 169 851.00 | 169 851.00 |
BT Marchandises | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615 373.00 | 2 856.00 | 3 612 517.00 | 3 615 373.00 |
BZ Autres créances | 1 425 245.00 | 559.00 | 1 424 686.00 | 1 425 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 787.00 | 3 415.00 | 5 229 371.00 | 5 232 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 078.00 | 697 054.00 | 5 409 024.00 | 6 106 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 231.00 | 60 988.00 | | -197 231.00 |
DK Provisions réglementées | 341.00 | 621.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | -86 890.00 | 171 609.00 | | -86 890.00 |
DP Provisions pour risques | 72 033.00 | 91 731.00 | | 72 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 033.00 | 91 731.00 | | 72 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 382.00 | 123 374.00 | | 110 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 428 860.00 | 2 475 781.00 | | 2 428 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 955.00 | 1 874 696.00 | | 2 086 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 905.00 | 778 528.00 | | 796 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 936.00 | | 778.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 423 880.00 | 5 256 815.00 | | 5 423 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 024.00 | 5 520 156.00 | | 5 409 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
FG Production vendue services | 6 284 213.00 | | 6 284 213.00 | 6 284 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 287 530.00 | | 6 287 530.00 | 6 287 530.00 |
FM Production stockée | | | 11 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 45 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 396.00 | 6 442.00 | | 29 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280.00 | 604.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 676.00 | 7 046.00 | | 29 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951.00 | 318.00 | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 318.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 486.00 | 6 728.00 | | 25 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 704.00 | 6 961 106.00 | | 6 399 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 935.00 | 6 900 119.00 | | 6 596 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 231.00 | 60 988.00 | | -197 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 173.00 | 31 905.00 | 74 324.00 | 631 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 645.00 | 2 964.00 | 2 264.00 | 10 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 528.00 | 28 941.00 | 72 060.00 | 620 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 621.00 | | 280.00 | 621.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 731.00 | 9 335.00 | 29 033.00 | 91 731.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
6T Sur comptes clients | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 559.00 | | | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 653.00 | 9 335.00 | 29 313.00 | 200 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 335.00 | 29 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 955.00 | 2 086 955.00 | | 2 086 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 612 532.00 | | | 3 612 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 662 561.00 | | | 662 561.00 |
VC Groupe et associés | 731 315.00 | | | 731 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 382.00 | 110 382.00 | | 110 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058 560.00 | 5 057 560.00 | 1 000.00 | 5 058 560.00 |
VW T.V.A. | 676 558.00 | 676 558.00 | | 676 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 020.00 | 2 995 020.00 | | 2 995 020.00 |