| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 14 140.00 | 1 733.00 | 15 873.00 |
AH Fonds commercial | 179 585.00 | 104 885.00 | 74 700.00 | 179 585.00 |
AP Constructions | 354 601.00 | 320 464.00 | 34 137.00 | 354 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 730.00 | 110 532.00 | 2 198.00 | 112 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 195.00 | 83 671.00 | 5 524.00 | 89 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 984.00 | 633 692.00 | 119 292.00 | 752 984.00 |
BN En cours de production de biens | 181 045.00 | | 181 045.00 | 181 045.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 870.00 | 2 376.00 | 3 364 494.00 | 3 366 870.00 |
BZ Autres créances | 1 379 397.00 | | 1 379 397.00 | 1 379 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 927 312.00 | 2 376.00 | 4 924 936.00 | 4 927 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 297.00 | 636 068.00 | 5 044 229.00 | 5 680 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 794.00 | -197 231.00 | | -388 794.00 |
DK Provisions réglementées | | 341.00 | | |
DL TOTAL (I) | -278 794.00 | -86 890.00 | | -278 794.00 |
DP Provisions pour risques | 86 777.00 | 72 033.00 | | 86 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 777.00 | 72 033.00 | | 86 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 513.00 | 110 382.00 | | 155 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 437 597.00 | 2 428 860.00 | | 2 437 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 243.00 | 2 086 955.00 | | 1 564 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 589.00 | 796 905.00 | | 712 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
EA Autres dettes | 365 525.00 | | | 365 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 236 245.00 | 5 423 880.00 | | 5 236 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 229.00 | 5 409 024.00 | | 5 044 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
FG Production vendue services | 5 239 100.00 | | 5 239 100.00 | 5 239 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 645.00 | | 5 240 645.00 | 5 240 645.00 |
FM Production stockée | | | 11 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 225.00 | |
GE Autres charges | | | 51 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 211.00 | 29 396.00 | | 2 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341.00 | 280.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | 29 676.00 | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 276.00 | 1 240.00 | | 38 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 276.00 | 4 191.00 | | 38 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 704.00 | 25 486.00 | | -35 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 234.00 | 6 399 704.00 | | 5 323 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 028.00 | 6 596 935.00 | | 5 712 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 794.00 | -197 231.00 | | -388 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 291.00 | | 1 538.00 | 873 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 845.00 | 752 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 276.00 | 195 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 569.00 | 556 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 734.00 | | | 233 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 557.00 | | 1 538.00 | 638 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 754.00 | 23 623.00 | 83 569.00 | 588 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 345.00 | 2 795.00 | | 11 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 409.00 | 20 828.00 | 83 569.00 | 577 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 033.00 | 49 225.00 | 34 481.00 | 72 033.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
6T Sur comptes clients | 2 856.00 | | 480.00 | 2 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 300.00 | | 1 039.00 | 108 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 675.00 | 49 225.00 | 35 861.00 | 180 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 225.00 | 35 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 243.00 | 1 564 243.00 | | 1 564 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 364 028.00 | | | 3 364 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 611 257.00 | | | 611 257.00 |
VC Groupe et associés | 744 710.00 | | | 744 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 513.00 | 155 513.00 | | 155 513.00 |
VI Groupe et associés | 365 525.00 | 365 525.00 | | 365 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 747 267.00 | 4 746 267.00 | 1 000.00 | 4 747 267.00 |
VW T.V.A. | 656 875.00 | 656 875.00 | | 656 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 648.00 | 2 798 648.00 | | 2 798 648.00 |