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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AP Constructions | 366 300.00 | 39 800.00 | 326 500.00 | 366 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 238.00 | 249 497.00 | 15 741.00 | 265 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 223.00 | 198 879.00 | 85 344.00 | 284 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 600.00 | 488 176.00 | 582 424.00 | 1 070 600.00 |
BT Marchandises | 58 952.00 | | 58 952.00 | 58 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BZ Autres créances | 337 584.00 | | 337 584.00 | 337 584.00 |
CF Disponibilités | 168 731.00 | | 168 731.00 | 168 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 612.00 | | 591 612.00 | 591 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 212.00 | 488 176.00 | 1 174 036.00 | 1 662 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
CU Autres participations | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 635.00 | 394 963.00 | | 455 635.00 |
DH Report à nouveau | 319 966.00 | 319 966.00 | | 319 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 789.00 | 60 672.00 | | 38 789.00 |
DL TOTAL (I) | 881 468.00 | 842 680.00 | | 881 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 653.00 | 130 111.00 | | 132 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | 1 040.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 254.00 | 74 666.00 | | 80 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 081.00 | 73 176.00 | | 76 081.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 568.00 | 279 041.00 | | 292 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 036.00 | 1 121 720.00 | | 1 174 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 286.00 | 179 295.00 | | 196 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UX Autres créances clients | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VB T. V. A. | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 337.00 | 36 056.00 | 89 256.00 | 132 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 380.00 | | | 298 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 992.00 | 372 992.00 | | 372 992.00 |
VW T.V.A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 568.00 | 196 286.00 | 89 256.00 | 292 568.00 |