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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 988.00 | | 545 988.00 | 545 988.00 |
AN Terrains | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AP Constructions | 231 300.00 | 36 887.00 | 194 413.00 | 231 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 865.00 | 106 171.00 | 12 694.00 | 118 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 966.00 | 112 682.00 | 72 284.00 | 184 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 884.00 | 255 740.00 | 896 144.00 | 1 151 884.00 |
BT Marchandises | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
BZ Autres créances | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
CF Disponibilités | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 790.00 | | 198 790.00 | 198 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 674.00 | 255 740.00 | 1 094 934.00 | 1 350 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 149.00 | 175 628.00 | | 513 149.00 |
DH Report à nouveau | 319 966.00 | 319 966.00 | | 319 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 148.00 | 337 522.00 | | -165 148.00 |
DL TOTAL (I) | 704 572.00 | 869 720.00 | | 704 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 059.00 | 269 304.00 | | 197 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 782.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 562.00 | 87 855.00 | | 116 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 233.00 | 157 514.00 | | 65 233.00 |
EA Autres dettes | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 362.00 | 515 455.00 | | 390 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 934.00 | 1 385 175.00 | | 1 094 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 013.00 | 333 340.00 | | 279 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 868.00 | | 20 919.00 | 1 170 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 903.00 | 1 151 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 903.00 | 560 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 988.00 | | | 545 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 409.00 | | 9 325.00 | 591 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 471.00 | | 11 594.00 | 33 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 084.00 | 43 345.00 | 35 689.00 | 248 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 084.00 | 43 345.00 | 35 689.00 | 248 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
UX Autres créances clients | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VB T. V. A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 059.00 | 65 710.00 | 111 349.00 | 177 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 407.00 | | | 94 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 581.00 | 163 581.00 | | 163 581.00 |
VW T.V.A. | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 362.00 | 279 013.00 | 111 349.00 | 390 362.00 |