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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 624.00 | 67 558.00 | 254 066.00 | 321 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 026.00 | 67 558.00 | 261 467.00 | 329 026.00 |
BT Marchandises | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 172 649.00 | | 172 649.00 | 172 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 610.00 | | 277 610.00 | 277 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 934.00 | 67 558.00 | 545 376.00 | 612 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 757.00 | 347 525.00 | | 432 757.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 225.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 863.00 | 347 750.00 | | 432 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 682.00 | 161 495.00 | | 205 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 582.00 | 20 958.00 | | 6 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151.00 | 1 460.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 108 059.00 | 99 297.00 | | 108 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 2 247.00 | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 540.00 | 55 710.00 | | 66 540.00 |
252 Charges sociales | 13 402.00 | 11 285.00 | | 13 402.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 12.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 301.00 | 81 399.00 | | 82 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 797.00 | -17 761.00 | | 6 797.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | 99.00 | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 221.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 581.00 | 24.00 | | 5 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75 813.00 | -3 452.00 | | 75 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 630.00 | -14 454.00 | | 164 630.00 |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
DG Autres réserves | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
DH Report à nouveau | -14 454.00 | | | -14 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 630.00 | -14 454.00 | | 164 630.00 |
DL TOTAL (I) | 64 071.00 | 78 525.00 | | 64 071.00 |
DO TOTAL (II) | 228 701.00 | 64 071.00 | | 228 701.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 116 122.00 | 13 428.00 | | 116 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 188.00 | 10 244.00 | | 83 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 932.00 | 80 848.00 | | 99 932.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 675.00 | 116 988.00 | | 316 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 376.00 | 181 060.00 | | 545 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 019.00 | 222.00 | | 114 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 019.00 | 222.00 | | 114 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 932.00 | 99 932.00 | | 99 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 675.00 | 216 903.00 | 68 196.00 | 316 675.00 |