| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 181.00 | 117 382.00 | 148 799.00 | 266 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 693.00 | 117 382.00 | 156 311.00 | 273 693.00 |
BT Marchandises | 84 603.00 | | 84 603.00 | 84 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 552.00 | 1 473.00 | 51 079.00 | 52 552.00 |
CF Disponibilités | 113 759.00 | | 113 759.00 | 113 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 494.00 | 1 473.00 | 274 020.00 | 275 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 187.00 | 118 855.00 | 430 332.00 | 549 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
DG Autres réserves | 198 654.00 | 168 847.00 | | 198 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 496.00 | 29 807.00 | | 17 496.00 |
DL TOTAL (I) | 285 752.00 | 268 256.00 | | 285 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 421.00 | 83 317.00 | | 66 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 17 602.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 510.00 | 71 536.00 | | 45 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 452.00 | 19 804.00 | | 20 452.00 |
EA Autres dettes | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 580.00 | 192 259.00 | | 144 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 332.00 | 460 515.00 | | 430 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 484 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 590.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 6 671.00 | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 462.00 | 505 682.00 | | 488 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 965.00 | 475 878.00 | | 470 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 496.00 | 29 807.00 | | 17 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 792.00 | 33 590.00 | | 83 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 792.00 | 33 590.00 | | 83 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 421.00 | 17 287.00 | 49 134.00 | 66 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 580.00 | 95 446.00 | 49 134.00 | 144 580.00 |