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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 793.00 | | 99 793.00 | 99 793.00 |
AP Constructions | 11 280.00 | 10 031.00 | 1 248.00 | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 965.00 | 24 598.00 | 2 368.00 | 26 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 572.00 | 34 629.00 | 103 942.00 | 138 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 331.00 | 34 629.00 | 190 702.00 | 225 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
DL TOTAL (I) | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
EA Autres dettes | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 951.00 | | | 103 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 702.00 | | | 190 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 951.00 | | | 103 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 608.00 | | 204 608.00 | 204 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 608.00 | | 204 608.00 | 204 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 710.00 | | | 205 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 947.00 | | | 192 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 604.00 | | 2 605.00 | 136 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 138 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 38 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 277.00 | | 2 605.00 | 36 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 548.00 | 719.00 | 637.00 | 34 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 548.00 | 719.00 | 637.00 | 34 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 858.00 | 24 325.00 | 533.00 | 24 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 951.00 | 103 951.00 | | 103 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
ST Autres comptes | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 718.00 | | | 52 718.00 |