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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 793.00 | | 99 793.00 | 99 793.00 |
AP Constructions | 11 280.00 | 11 016.00 | 263.00 | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 185.00 | 25 303.00 | 1 882.00 | 27 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 791.00 | 36 319.00 | 102 472.00 | 138 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CF Disponibilités | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 485.00 | | 133 485.00 | 133 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 276.00 | 36 319.00 | 235 957.00 | 272 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 80 304.00 | | | 80 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 586.00 | | | -16 586.00 |
DL TOTAL (I) | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 276.00 | | | 134 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 994.00 | | | 156 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 957.00 | | | 235 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 994.00 | | | 156 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 868.00 | | 132 868.00 | 132 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 868.00 | | 132 868.00 | 132 868.00 |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 036.00 | | | -5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 386.00 | | | 150 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 586.00 | | | -16 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 791.00 | | | 138 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 779.00 | 1 540.00 | | 34 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 779.00 | 1 540.00 | | 34 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 276.00 | 134 276.00 | | 134 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 445.00 | 72 911.00 | 533.00 | 73 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 994.00 | 156 994.00 | | 156 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
ST Autres comptes | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |