| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 805.00 | 9 892.00 | 2 912.00 | 12 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 750.00 | | 315 750.00 | 315 750.00 |
BZ Autres créances | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CF Disponibilités | 221 778.00 | | 221 778.00 | 221 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 384.00 | | 562 384.00 | 562 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 189.00 | 9 892.00 | 565 296.00 | 575 189.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
DG Autres réserves | | -184 325.00 | | |
DH Report à nouveau | -345 640.00 | -486 126.00 | | -345 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 050.00 | 140 486.00 | | 124 050.00 |
DL TOTAL (I) | -118 390.00 | -242 440.00 | | -118 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 58 497.00 | | 17 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 281.00 | 412 510.00 | | 146 281.00 |
EA Autres dettes | 520 331.00 | 1 362 893.00 | | 520 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 687.00 | 1 833 901.00 | | 683 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 296.00 | 1 591 460.00 | | 565 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 687.00 | 1 833 901.00 | | 683 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 590.00 | | 818 590.00 | 818 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 590.00 | | 818 590.00 | 818 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | 2 575.00 | | 1 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 766.00 | 135.00 | | 9 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 766.00 | 622.00 | | 9 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 233.00 | -622.00 | | 190 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 263.00 | 2 457 675.00 | | 1 020 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 213.00 | 2 317 189.00 | | 896 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 050.00 | 140 486.00 | | 124 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 419.00 | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 579.00 | 12 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 160.00 | 9 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 422.00 | 631.00 | 6 160.00 | 15 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 422.00 | 631.00 | 6 160.00 | 15 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 315 750.00 | | | 315 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 517 932.00 | 517 932.00 | | 517 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VP Divers | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 358.00 | 343 358.00 | | 343 358.00 |
VW T.V.A. | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 687.00 | 683 687.00 | | 683 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 008.00 | 25 980.00 | | 9 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 285.00 | 32 264.00 | | 7 285.00 |
ST Autres comptes | 104 309.00 | 232 670.00 | | 104 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 298.00 | 109 013.00 | | 29 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 788.00 | 62 068.00 | | 8 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | 8 777.00 | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 604.00 | 34 757.00 | | 10 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 088.00 | 510 946.00 | | 165 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 897.00 | 95 777.00 | | 16 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 680.00 | 436 017.00 | | 149 680.00 |