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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CF Disponibilités | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
DH Report à nouveau | -221 590.00 | -345 640.00 | | -221 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 616.00 | 124 050.00 | | 119 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225.00 | -118 390.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 17 074.00 | | 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 371.00 | 146 281.00 | | 26 371.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | 520 331.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 987.00 | 683 687.00 | | 32 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 213.00 | 565 296.00 | | 34 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 987.00 | 683 687.00 | | 32 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 990.00 | | 354 990.00 | 354 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 990.00 | | 354 990.00 | 354 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | 1 117.00 | | 1 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 364.00 | 200 000.00 | | 93 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 364.00 | 200 000.00 | | 93 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 364.00 | 190 233.00 | | 93 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 317.00 | 1 020 263.00 | | 450 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 700.00 | 896 213.00 | | 330 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 616.00 | 124 050.00 | | 119 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 432.00 | 2 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 892.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VW T.V.A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 9 008.00 | | 2 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 839.00 | 7 285.00 | | 839.00 |
ST Autres comptes | 74 397.00 | 104 309.00 | | 74 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 107.00 | 29 298.00 | | 2 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 788.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 1 598.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 336.00 | 10 604.00 | | 3 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 485.00 | 165 088.00 | | 86 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 652.00 | 16 897.00 | | 3 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 344.00 | 149 680.00 | | 77 344.00 |