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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 184.00 | 430.00 | 3 614.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 820.00 | 58 503.00 | 19 318.00 | 77 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 040.00 | 61 686.00 | 253 354.00 | 315 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 073.00 | | 125 073.00 | 125 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 639.00 | 752 382.00 | 1 486 257.00 | 2 238 639.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130 375.00 | 2 013 769.00 | 4 116 607.00 | 6 130 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 415.00 | 2 075 455.00 | 4 369 961.00 | 6 445 415.00 |
CU Autres participations | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 627 903.00 | 3 272 085.00 | | 2 627 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 939 817.00 | -644 182.00 | | -1 939 817.00 |
DL TOTAL (I) | 798 086.00 | 2 737 903.00 | | 798 086.00 |
DP Provisions pour risques | 67 755.00 | 102 099.00 | | 67 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 755.00 | 102 099.00 | | 67 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 687.00 | 396 151.00 | | 603 687.00 |
EA Autres dettes | 9 362.00 | 53 624.00 | | 9 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 355.00 | 191 957.00 | | 281 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 120.00 | 2 790 569.00 | | 3 504 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 961.00 | 5 630 572.00 | | 4 369 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FG Production vendue services | 366 539.00 | | 366 539.00 | 366 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 539.00 | | 526 539.00 | 526 539.00 |
FM Production stockée | | | -104 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 917 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 612.00 | 10 795.00 | | 42 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 474.00 | -10 193.00 | | -22 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 008.00 | 740 237.00 | | 577 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 625.00 | 1 384 419.00 | | 2 516 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 939 817.00 | -644 182.00 | | -1 939 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 099.00 | | 34 345.00 | 102 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 948 180.00 | 1 948 180.00 | | 1 948 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 687.00 | 603 687.00 | | 603 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 355.00 | 281 355.00 | | 281 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 013 186.00 | 6 005 161.00 | 8 025.00 | 6 013 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 120.00 | 3 504 120.00 | | 3 504 120.00 |