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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 184.00 | 430.00 | 3 614.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 820.00 | 64 039.00 | 13 781.00 | 77 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 040.00 | 67 223.00 | 247 817.00 | 315 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 568.00 | 752 382.00 | 1 924 186.00 | 2 676 568.00 |
BZ Autres créances | 3 634 050.00 | 1 261 387.00 | 2 372 664.00 | 3 634 050.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 326 567.00 | 2 013 769.00 | 4 312 798.00 | 6 326 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 607.00 | 2 080 991.00 | 4 560 615.00 | 6 641 607.00 |
CU Autres participations | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 688 086.00 | 2 627 903.00 | | 688 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 014.00 | -1 939 817.00 | | -806 014.00 |
DL TOTAL (I) | -7 928.00 | 798 086.00 | | -7 928.00 |
DP Provisions pour risques | 95 178.00 | 67 755.00 | | 95 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 178.00 | 67 755.00 | | 95 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 546.00 | 96 649.00 | | 54 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 049.00 | 1 948 180.00 | | 2 800 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 071.00 | 603 687.00 | | 675 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 085.00 | 564 867.00 | | 658 085.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 9 382.00 | | 1 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 108.00 | 281 355.00 | | 284 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 366.00 | 3 504 120.00 | | 4 473 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 615.00 | 4 369 961.00 | | 4 560 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FG Production vendue services | 519 439.00 | | 519 439.00 | 519 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 439.00 | | 694 439.00 | 694 439.00 |
FM Production stockée | | | -125 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 556.00 | 794.00 | | 7 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 556.00 | 20 139.00 | | 7 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 23 738.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 874.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 448.00 | 42 612.00 | | 28 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 893.00 | -22 474.00 | | -20 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 388.00 | 577 008.00 | | 649 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 403.00 | 2 516 825.00 | | 1 455 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 014.00 | -1 939 817.00 | | -806 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 755.00 | 27 423.00 | | 67 755.00 |
6T Sur comptes clients | 2 013 769.00 | | | 2 013 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 081 524.00 | 27 423.00 | | 2 081 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 049.00 | 2 800 049.00 | | 2 800 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 071.00 | 675 071.00 | | 675 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 108.00 | 284 108.00 | | 284 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334 356.00 | 6 326 331.00 | 8 025.00 | 6 334 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 366.00 | 4 473 366.00 | | 4 473 366.00 |