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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 726.00 | 173 277.00 | 6 449.00 | 179 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 881.00 | 226 963.00 | 8 918.00 | 235 881.00 |
BN En cours de production de biens | 91 063.00 | | 91 063.00 | 91 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 413.00 | | 93 413.00 | 93 413.00 |
BZ Autres créances | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
CF Disponibilités | 983 012.00 | | 983 012.00 | 983 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 199.00 | | 1 223 199.00 | 1 223 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 080.00 | 226 963.00 | 1 232 117.00 | 1 459 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 285.00 | 1 715 790.00 | | 1 366 285.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 193.00 | -349 508.00 | | -309 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 096.00 | 1 388 289.00 | | 1 079 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 146.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 848.00 | 16 800.00 | | 23 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 649.00 | 127 970.00 | | 128 649.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 021.00 | 145 182.00 | | 153 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 117.00 | 1 533 470.00 | | 1 232 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 021.00 | 145 182.00 | | 153 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 146.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 881.00 | | | 235 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 686.00 | | | 53 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 726.00 | | | 179 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 512.00 | 4 450.00 | | 222 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 686.00 | | | 53 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 827.00 | 4 450.00 | | 168 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 592.00 | 149 123.00 | 2 469.00 | 151 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 021.00 | 153 021.00 | | 153 021.00 |