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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 552.00 | 18 011.00 | 17 541.00 | 35 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 551.00 | 107 231.00 | 21 320.00 | 128 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 592.00 | 125 242.00 | 41 350.00 | 166 592.00 |
BN En cours de production de biens | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 630.00 | | 112 630.00 | 112 630.00 |
BZ Autres créances | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
CF Disponibilités | 818 336.00 | | 818 336.00 | 818 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 483.00 | | 1 081 483.00 | 1 081 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 075.00 | 125 242.00 | 1 122 833.00 | 1 248 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 090.00 | 1 366 285.00 | | 1 057 090.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 187.00 | -309 193.00 | | -172 187.00 |
DL TOTAL (I) | 906 909.00 | 1 079 096.00 | | 906 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 170.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 265.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 593.00 | 23 848.00 | | 24 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 879.00 | 128 649.00 | | 190 879.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 924.00 | 153 021.00 | | 215 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 833.00 | 1 232 117.00 | | 1 122 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 924.00 | 153 021.00 | | 215 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 170.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 881.00 | | | 235 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 686.00 | | | 53 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 726.00 | | | 179 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 963.00 | 11 962.00 | 113 683.00 | 226 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 686.00 | 4 259.00 | 39 934.00 | 53 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 277.00 | 7 703.00 | 73 749.00 | 173 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 112 630.00 | | | 112 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 879.00 | 190 879.00 | | 190 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 061.00 | 198 572.00 | 2 489.00 | 201 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 924.00 | 215 924.00 | | 215 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |