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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 353.00 | 21 292.00 | 11 062.00 | 32 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 794.00 | 152 278.00 | 6 516.00 | 158 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 469.00 | 189 892.00 | 39 578.00 | 229 469.00 |
BT Marchandises | 422 158.00 | 26 380.00 | 395 778.00 | 422 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 062.00 | 56 773.00 | 1 095 289.00 | 1 152 062.00 |
CF Disponibilités | 221 345.00 | | 221 345.00 | 221 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 935.00 | 83 153.00 | 1 812 783.00 | 1 895 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 405.00 | 273 044.00 | 1 852 360.00 | 2 125 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
DG Autres réserves | 1 569 889.00 | 1 569 889.00 | | 1 569 889.00 |
DH Report à nouveau | -519 545.00 | -341 200.00 | | -519 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 177.00 | -178 345.00 | | -136 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 407.00 | 1 268 584.00 | | 1 132 407.00 |
DP Provisions pour risques | 168 130.00 | 176 340.00 | | 168 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 737.00 | 21 437.00 | | 27 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 867.00 | 197 777.00 | | 195 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 638.00 | 143 906.00 | | 402 638.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 1 396.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 086.00 | 269 330.00 | | 524 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 360.00 | 1 735 691.00 | | 1 852 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 626 667.00 | 4 999.00 | 3 631 666.00 | 3 626 667.00 |
FG Production vendue services | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 215.00 | 4 999.00 | 3 642 214.00 | 3 637 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 430.00 | |
GE Autres charges | | | 146 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 25 450.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 25 450.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 622.00 | 76.00 | | 18 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 622.00 | 25 374.00 | | -5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 375.00 | 3 487 573.00 | | 3 848 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 551.00 | 3 665 918.00 | | 3 984 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 177.00 | -178 345.00 | | -136 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 158.00 | 64 460.00 | | 59 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 638.00 | 402 638.00 | | 402 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 432.00 | 1 252 432.00 | 22 000.00 | 1 274 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 086.00 | 524 086.00 | | 524 086.00 |