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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 353.00 | 29 019.00 | 3 334.00 | 32 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 709.00 | 16 879.00 | 3 830.00 | 20 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 264.00 | 135 128.00 | 3 136.00 | 138 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 125.00 | 181 026.00 | 32 099.00 | 213 125.00 |
BT Marchandises | 461 896.00 | 10 836.00 | 451 061.00 | 461 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 317.00 | 185 217.00 | 628 100.00 | 813 317.00 |
BZ Autres créances | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
CF Disponibilités | 137 025.00 | | 137 025.00 | 137 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 776.00 | 196 052.00 | 1 300 723.00 | 1 496 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 901.00 | 377 079.00 | 1 332 822.00 | 1 709 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
DG Autres réserves | 1 569 889.00 | 1 569 889.00 | | 1 569 889.00 |
DH Report à nouveau | -655 722.00 | -519 545.00 | | -655 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 424.00 | -136 177.00 | | -970 424.00 |
DL TOTAL (I) | 161 983.00 | 1 132 407.00 | | 161 983.00 |
DP Provisions pour risques | 43 140.00 | 168 130.00 | | 43 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 696.00 | 27 737.00 | | 35 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 836.00 | 195 867.00 | | 78 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 310.00 | 977.00 | | 319 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 985.00 | 402 638.00 | | 663 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 926.00 | 119 042.00 | | 107 926.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 1 428.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 003.00 | 524 086.00 | | 1 092 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 822.00 | 1 852 360.00 | | 1 332 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 644.00 | 29 731.00 | 2 662 375.00 | 2 632 644.00 |
FG Production vendue services | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 335.00 | 29 731.00 | 2 676 066.00 | 2 646 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 099.00 | |
GE Autres charges | | | 106 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -922 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 13 000.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 848.00 | 18 622.00 | | 197 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 848.00 | 18 622.00 | | 197 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 848.00 | -5 622.00 | | -47 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 561.00 | 3 848 375.00 | | 2 927 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 986.00 | 3 984 551.00 | | 3 897 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 424.00 | -136 177.00 | | -970 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 953.00 | 59 158.00 | | 65 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 469.00 | | | 229 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 116.00 | | | 175 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 892.00 | 12 180.00 | 21 045.00 | 189 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 600.00 | 4 452.00 | 21 045.00 | 168 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 867.00 | 51 099.00 | 168 130.00 | 195 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 380.00 | 10 836.00 | 26 380.00 | 26 380.00 |
6T Sur comptes clients | 56 773.00 | 182 542.00 | 54 098.00 | 56 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 153.00 | 193 378.00 | 80 478.00 | 83 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 020.00 | 244 477.00 | 248 608.00 | 279 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 310.00 | 319 310.00 | | 319 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 985.00 | 663 985.00 | | 663 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 653.00 | 897 854.00 | 21 798.00 | 919 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 003.00 | 1 092 003.00 | | 1 092 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |