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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 128 131.00 | 114 234.00 | 13 897.00 | 128 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 965.00 | 80 473.00 | 13 493.00 | 93 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 415.00 | 18 457.00 | 17 958.00 | 36 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BF Prêts | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 725.00 | 215 664.00 | 143 061.00 | 358 725.00 |
BT Marchandises | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 817.00 | 1 686.00 | 6 132.00 | 7 817.00 |
BZ Autres créances | 153 914.00 | | 153 914.00 | 153 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
CF Disponibilités | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 824.00 | 1 686.00 | 368 138.00 | 369 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 549.00 | 217 350.00 | 511 199.00 | 728 549.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | 91.00 | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 110.00 | 80 543.00 | | 82 110.00 |
DL TOTAL (I) | 360 602.00 | 358 492.00 | | 360 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 726.00 | 19 617.00 | | 14 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 591.00 | 46 314.00 | | 8 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 260.00 | 124 141.00 | | 45 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 020.00 | 67 130.00 | | 82 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 597.00 | 257 203.00 | | 150 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 199.00 | 631 196.00 | | 511 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 007.00 | 242 594.00 | | 141 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 433.00 | | 15 172.00 | 347 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 358 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880.00 | 258 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 220.00 | | 15 172.00 | 247 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 197.00 | 12 347.00 | 3 880.00 | 207 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 697.00 | 12 347.00 | 3 880.00 | 204 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 186.00 | | 15 500.00 | 17 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
UP Prêts | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
UX Autres créances clients | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VC Groupe et associés | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 609.00 | 5 020.00 | 9 589.00 | 14 609.00 |
VI Groupe et associés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VP Divers | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 467.00 | 201 467.00 | | 201 467.00 |
VW T.V.A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 597.00 | 141 007.00 | 9 589.00 | 150 597.00 |