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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 128 131.00 | 116 649.00 | 11 482.00 | 128 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 965.00 | 83 874.00 | 10 091.00 | 93 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 415.00 | 25 896.00 | 10 519.00 | 36 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BF Prêts | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 098.00 | 228 920.00 | 129 178.00 | 358 098.00 |
BT Marchandises | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 952.00 | 1 686.00 | 44 266.00 | 45 952.00 |
BZ Autres créances | 194 809.00 | | 194 809.00 | 194 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
CF Disponibilités | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 204.00 | 1 686.00 | 390 518.00 | 392 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 301.00 | 230 605.00 | 519 696.00 | 750 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 743.00 | 634.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 367.00 | 82 110.00 | | 56 367.00 |
DL TOTAL (I) | 334 969.00 | 360 602.00 | | 334 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 702.00 | 14 726.00 | | 9 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 392.00 | 8 591.00 | | 21 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 324.00 | 45 260.00 | | 103 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 184.00 | 82 020.00 | | 50 184.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 727.00 | 150 597.00 | | 184 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 696.00 | 511 199.00 | | 519 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 305.00 | 141 007.00 | | 180 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 725.00 | | -12.00 | 358 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | 36 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 358 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 512.00 | | | 258 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 734.00 | | -12.00 | 36 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 664.00 | 13 256.00 | | 215 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 164.00 | 13 256.00 | | 213 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UP Prêts | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UX Autres créances clients | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VC Groupe et associés | 144 818.00 | | | 144 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 589.00 | 5 168.00 | 4 422.00 | 9 589.00 |
VI Groupe et associés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VP Divers | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 424.00 | 280 424.00 | | 280 424.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 727.00 | 180 305.00 | 4 422.00 | 184 727.00 |