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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 400.00 | 592.00 | 22 809.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 442.00 | 4 100.00 | 13 342.00 | 17 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 493.00 | 4 692.00 | 1 108 802.00 | 1 113 493.00 |
BZ Autres créances | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CF Disponibilités | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 621.00 | 4 692.00 | 1 147 930.00 | 1 152 621.00 |
CU Autres participations | 1 072 042.00 | | 1 072 042.00 | 1 072 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 840 939.00 | 766 480.00 | | 840 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515.00 | 74 459.00 | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 148.00 | 1 008 633.00 | | 1 010 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 701.00 | 122 301.00 | | 136 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081.00 | 4 666.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 782.00 | 126 967.00 | | 137 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 930.00 | 1 135 600.00 | | 1 147 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 782.00 | 126 967.00 | | 137 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | -425 857.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 428.00 | -16 544.00 | | -20 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 634.00 | 564 821.00 | | 72 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 118.00 | 490 362.00 | | 71 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515.00 | 74 459.00 | | 1 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 391.00 | | 60 403.00 | 1 054 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 302.00 | 1 072 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 1 113 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 433.00 | | 27 409.00 | 13 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 958.00 | | 32 994.00 | 1 040 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 701.00 | 136 701.00 | | 136 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 782.00 | 137 782.00 | | 137 782.00 |