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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 649.00 | 6 261.00 | 20 388.00 | 26 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338 214.00 | | 338 214.00 | 338 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 955.00 | 211 935.00 | 1 830 020.00 | 2 041 955.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 721.00 | 211 935.00 | 1 890 786.00 | 2 102 721.00 |
CU Autres participations | 1 676 120.00 | 205 674.00 | 1 470 446.00 | 1 676 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 730 210.00 | 753 295.00 | | 730 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 908.00 | -23 084.00 | | -205 908.00 |
DL TOTAL (I) | 691 991.00 | 897 904.00 | | 691 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 019.00 | 95 452.00 | | 944 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 200.00 | 32 300.00 | | 54 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 570.00 | | | 200 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 789.00 | 127 752.00 | | 1 198 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 786.00 | 1 025 657.00 | | 1 890 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 789.00 | 127 752.00 | | 1 198 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 710.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 846.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 3 653.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069.00 | 5 500.00 | | 1 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 977.00 | 28 584.00 | | 206 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 908.00 | -23 084.00 | | -205 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956.00 | 3 306.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956.00 | 3 306.00 | | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 571.00 | 200 571.00 | | 200 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 944 020.00 | 944 020.00 | | 944 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 789.00 | 1 198 789.00 | | 1 198 789.00 |