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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 124.00 | 8 490.00 | 5 634.00 | 14 124.00 |
AP Constructions | 32 956.00 | 2 240.00 | 30 715.00 | 32 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 501.00 | 102 409.00 | 13 091.00 | 115 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 177.00 | 114 066.00 | 68 111.00 | 182 177.00 |
BT Marchandises | 270 526.00 | | 270 526.00 | 270 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BZ Autres créances | 203 463.00 | | 203 463.00 | 203 463.00 |
CF Disponibilités | 69 176.00 | | 69 176.00 | 69 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 436.00 | | 583 436.00 | 583 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 614.00 | 114 066.00 | 651 548.00 | 765 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 187 552.00 | | | 187 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
DL TOTAL (I) | 251 605.00 | | | 251 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 736.00 | | | 85 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 179.00 | | | 229 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 128.00 | | | 393 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 548.00 | | | 651 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 325.00 | | | 289 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 758.00 | | 1 079 758.00 | 1 079 758.00 |
FG Production vendue services | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 714.00 | | 1 112 714.00 | 1 112 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 968.00 | | | 1 173 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 100.00 | | | 1 140 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 861.00 | 35 317.00 | | 146 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 066.00 | 35 317.00 | | 114 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 618.00 | 7 448.00 | | 106 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | 274.00 | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 402.00 | 7 174.00 | | 98 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 815.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 179.00 | 229 179.00 | | 229 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 718.00 | 16 651.00 | 18 067.00 | 34 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 709.00 | 243 343.00 | 18 366.00 | 261 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 392.00 | 289 325.00 | 18 067.00 | 307 392.00 |