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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 124.00 | 8 490.00 | 5 634.00 | 14 124.00 |
AP Constructions | 32 956.00 | 5 536.00 | 27 420.00 | 32 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 501.00 | 105 531.00 | 9 970.00 | 115 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 572.00 | 120 483.00 | 62 088.00 | 182 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 884.00 | | 254 884.00 | 254 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
BZ Autres créances | 74 009.00 | | 74 009.00 | 74 009.00 |
CF Disponibilités | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 883.00 | | 528 883.00 | 528 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 455.00 | 120 483.00 | 590 971.00 | 711 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 181 420.00 | 187 552.00 | | 181 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818.00 | 33 868.00 | | 3 818.00 |
DL TOTAL (I) | 215 423.00 | 251 605.00 | | 215 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 755.00 | 6 815.00 | | 16 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 755.00 | 6 815.00 | | 16 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 164.00 | 34 718.00 | | 18 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 280.00 | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 339.00 | 85 737.00 | | 123 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 586.00 | 226 551.00 | | 162 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 527.00 | 39 425.00 | | 51 527.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 6 417.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 793.00 | 393 129.00 | | 358 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 971.00 | 651 549.00 | | 590 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 178.00 | | 394.00 | 182 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 383.00 | | | 149 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 671.00 | | 394.00 | 18 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 066.00 | 6 417.00 | | 114 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 576.00 | 6 417.00 | | 105 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 815.00 | 16 755.00 | 6 815.00 | 6 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 815.00 | 16 755.00 | 6 815.00 | 6 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -39.00 | 6 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
UX Autres créances clients | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 847.00 | 174 087.00 | 18 760.00 | 192 847.00 |