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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AP Constructions | 29 020.00 | 22 874.00 | 6 145.00 | 29 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 431.00 | 123 202.00 | 21 228.00 | 144 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 253.00 | 24 056.00 | 2 196.00 | 26 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 556.00 | 170 475.00 | 166 080.00 | 336 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 216.00 | 1 381.00 | 64 835.00 | 66 216.00 |
BZ Autres créances | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CF Disponibilités | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 157.00 | 1 381.00 | 176 776.00 | 178 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 714.00 | 171 857.00 | 342 857.00 | 514 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 750.00 | 143 924.00 | | 198 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 020.00 | 54 826.00 | | -9 020.00 |
DL TOTAL (I) | 208 249.00 | 217 270.00 | | 208 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 904.00 | 10 315.00 | | 47 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 390.00 | 14 784.00 | | 9 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 363.00 | 28 365.00 | | 32 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 948.00 | 60 686.00 | | 44 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 607.00 | 114 152.00 | | 134 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 857.00 | 331 422.00 | | 342 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 692.00 | 109 751.00 | | 99 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 30.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 221 803.00 | | 221 803.00 | 221 803.00 |
FG Production vendue services | 176 846.00 | | 176 846.00 | 176 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 649.00 | | 398 649.00 | 398 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 049.00 | 13 524.00 | | 2 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 277.00 | 482 243.00 | | 403 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 298.00 | 427 416.00 | | 412 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 020.00 | 54 826.00 | | -9 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 607.00 | | 1 449.00 | 335 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 336 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 661.00 | | | 136 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 255.00 | | 1 449.00 | 198 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 772.00 | 7 703.00 | | 162 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 430.00 | 7 703.00 | | 162 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | 1 381.00 | 1 618.00 | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | 1 381.00 | 1 618.00 | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | 1 381.00 | 1 618.00 | 1 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381.00 | 1 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 836.00 | 12 920.00 | 34 915.00 | 47 836.00 |
VI Groupe et associés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 111.00 | 90 921.00 | 190.00 | 91 111.00 |
VW T.V.A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 607.00 | 99 692.00 | 34 915.00 | 134 607.00 |