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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 656.00 | 159 356.00 | 39 300.00 | 198 656.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 508.00 | 159 698.00 | 175 810.00 | 335 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 059.00 | 884.00 | 32 174.00 | 33 059.00 |
072 Créances – Autres | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
084 Disponibilités | 86 111.00 | | 86 111.00 | 86 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 532.00 | 884.00 | 164 647.00 | 165 532.00 |
110 Total général Actif | 501 041.00 | 160 583.00 | 340 458.00 | 501 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28.00 | | | 28.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 037.00 | | | 211 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 604.00 | | | 182 604.00 |
230 Autres produits | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 199.00 | | | 395 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 158.00 | | | 155 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 525.00 | | | -9 525.00 |
242 Autres charges externes. | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
252 Charges sociales | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
262 Autres charges | 427.00 | | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 024.00 | | | 375 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | | | 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 740.00 | | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 556.00 | | | 336 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 496.00 | | | 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |