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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 322.00 | 9 989.00 | 340 333.00 | 350 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 839.00 | 85 513.00 | 25 327.00 | 110 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 494.00 | 103 693.00 | 414 801.00 | 518 494.00 |
BT Marchandises | 201 252.00 | | 201 252.00 | 201 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 940.00 | | 401 940.00 | 401 940.00 |
BZ Autres créances | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 770.00 | | 826 770.00 | 826 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 264.00 | 103 693.00 | 1 241 571.00 | 1 345 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 027 789.00 | 1 275 703.00 | | 1 027 789.00 |
230 Autres produits | 21 875.00 | 6 485.00 | | 21 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 217 120.00 | 1 426 784.00 | | 1 217 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 690.00 | 742 941.00 | | 641 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 999.00 | -2 071.00 | | -21 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 260.00 | 5 480.00 | | 12 260.00 |
242 Autres charges externes. | 443 138.00 | 643 965.00 | | 443 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 22 113.00 | | 3 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 507.00 | 147 747.00 | | 127 507.00 |
252 Charges sociales | 40 137.00 | 44 726.00 | | 40 137.00 |
262 Autres charges | 5 223.00 | 2 749.00 | | 5 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 539.00 | 170 742.00 | | 214 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 146.00 | 27 661.00 | | 21 146.00 |
280 Produits financiers | 1 115.00 | 3 194.00 | | 1 115.00 |
290 Produits exceptionnels | | 836.00 | | |
294 Charges financières | 25 090.00 | 34 069.00 | | 25 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 116.00 | 2 019.00 | | 2 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 348.00 | -4 043.00 | | -6 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 404.00 | -1 190.00 | | 1 404.00 |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | 86 336.00 | 87 526.00 | | 86 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404.00 | -1 190.00 | | 1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 172 552.00 | 171 148.00 | | 172 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 973.00 | 428 840.00 | | 308 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 3 310.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 800.00 | 379 306.00 | | 353 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 349.00 | 17 147.00 | | 14 349.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 069 019.00 | 932 957.00 | | 1 069 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 571.00 | 1 104 105.00 | | 1 241 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 935.00 | 139 548.00 | | 61 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 368.00 | 289 292.00 | | 212 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 939.00 | | | 541 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 693.00 | 49 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 445.00 | 518 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 752.00 | 119 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 322.00 | | | 350 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 782.00 | | | 130 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 387.00 | 5 057.00 | 11 752.00 | 110 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 389.00 | 1 600.00 | | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 998.00 | 3 457.00 | 11 752.00 | 101 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 800.00 | 353 800.00 | | 353 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 585.00 | 241 585.00 | | 241 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 368.00 | 212 368.00 | | 212 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 605.00 | 34 670.00 | 61 935.00 | 96 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 740.00 | 621 421.00 | 9 319.00 | 630 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 019.00 | 1 007 084.00 | 61 935.00 | 1 069 019.00 |