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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 322.00 | 12 860.00 | 337 462.00 | 350 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170.00 | 8 969.00 | 1 201.00 | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 498.00 | 95 737.00 | 1 761.00 | 97 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 132.00 | 150 189.00 | 358 943.00 | 509 132.00 |
BT Marchandises | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 510.00 | | 426 510.00 | 426 510.00 |
BZ Autres créances | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 760.00 | | 769 760.00 | 769 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 892.00 | 150 189.00 | 1 128 703.00 | 1 278 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 707 748.00 | 814 418.00 | | 707 748.00 |
214 Production vendue de biens – France | 170 511.00 | 164 771.00 | | 170 511.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 16 039.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 878 280.00 | 995 227.00 | | 878 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 220.00 | 534 636.00 | | 485 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 178.00 | -126.00 | | 44 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 268.00 | 10 327.00 | | 3 268.00 |
242 Autres charges externes. | 197 966.00 | 274 851.00 | | 197 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 731.00 | 31 349.00 | | 15 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 278.00 | 123 536.00 | | 140 278.00 |
252 Charges sociales | 52 165.00 | 49 041.00 | | 52 165.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6 567.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 429.00 | 214 539.00 | | 232 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 781.00 | -39 000.00 | | -84 781.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 76.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | 30 347.00 | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 35 363.00 | 16 758.00 | | 35 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 824.00 | 28 231.00 | | 7 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -38 330.00 | -8 120.00 | | -38 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 202.00 | -45 445.00 | | -87 202.00 |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | 42 294.00 | 87 739.00 | | 42 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 202.00 | -45 445.00 | | -87 202.00 |
DL TOTAL (I) | 39 905.00 | 127 107.00 | | 39 905.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 107.00 | | | 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 578.00 | 227 927.00 | | 144 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 873.00 | 452 420.00 | | 435 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 733.00 | 340 028.00 | | 289 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 507.00 | 298 771.00 | | 218 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 798.00 | 1 319 146.00 | | 1 088 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 703.00 | 1 446 253.00 | | 1 128 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 379.00 | 1 257 211.00 | | 1 063 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 160.00 | 165 992.00 | | 119 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 323.00 | | | 510 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 322.00 | | | 350 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 510.00 | 24 248.00 | 1 191.00 | 94 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 589.00 | 1 271.00 | | 11 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 921.00 | 22 977.00 | 1 191.00 | 82 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 733.00 | 289 733.00 | | 289 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 873.00 | 435 873.00 | | 435 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 145.00 | 609 827.00 | 9 319.00 | 619 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 798.00 | 1 063 379.00 | | 1 088 798.00 |