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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AH Fonds commercial | 175 325.00 | | 175 325.00 | 175 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 629.00 | 98 450.00 | 179.00 | 98 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 183.00 | 243 733.00 | 66 450.00 | 310 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 211.00 | 343 007.00 | 261 204.00 | 604 211.00 |
BT Marchandises | 137 039.00 | 22 915.00 | 114 124.00 | 137 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
BZ Autres créances | 118 850.00 | | 118 850.00 | 118 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 984.00 | 22 915.00 | 328 069.00 | 350 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 196.00 | 365 922.00 | 589 274.00 | 955 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
CU Autres participations | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 932.00 | | | 329 932.00 |
DG Autres réserves | 329 723.00 | | | 329 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
DL TOTAL (I) | 378 317.00 | | | 378 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 957.00 | | | 210 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 274.00 | | | 589 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 578.00 | | 762 578.00 | 762 578.00 |
FG Production vendue services | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 866.00 | | 762 866.00 | 762 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 089.00 | | | 770 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 880.00 | | | 729 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 665.00 | | 7 546.00 | 596 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 148.00 | | | 176 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 812.00 | | | 408 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 705.00 | | 7 546.00 | 11 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 259.00 | 34 747.00 | | 308 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 436.00 | 34 747.00 | | 307 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 340.00 | 1 576.00 | | 21 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 340.00 | 1 576.00 | | 21 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 340.00 | 1 576.00 | | 21 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
UX Autres créances clients | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 485.00 | 22 754.00 | 86 731.00 | 109 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 957.00 | 159 639.00 | 14 318.00 | 173 957.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 957.00 | 124 226.00 | 86 731.00 | 210 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99.00 | | | 99.00 |
ST Autres comptes | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 462.00 | | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 005.00 | | | 152 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 089.00 | | | 95 089.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 812.00 | | | 218 812.00 |