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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AH Fonds commercial | 175 325.00 | | 175 325.00 | 175 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 629.00 | 98 629.00 | | 98 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 183.00 | 296 266.00 | 13 916.00 | 310 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 850.00 | 395 720.00 | 208 130.00 | 603 850.00 |
BT Marchandises | 130 545.00 | 21 054.00 | 109 491.00 | 130 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
BZ Autres créances | 204 739.00 | | 204 739.00 | 204 739.00 |
CF Disponibilités | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 317.00 | 21 054.00 | 403 263.00 | 424 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 167.00 | 416 774.00 | 611 394.00 | 1 028 167.00 |
CU Autres participations | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 158.00 | | | 330 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DL TOTAL (I) | 399 523.00 | | | 399 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 934.00 | | | 104 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 871.00 | | | 211 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 394.00 | | | 611 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 490.00 | | | 173 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 848.00 | | 730 848.00 | 730 848.00 |
FG Production vendue services | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 129.00 | | 733 129.00 | 733 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -79 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 13 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 232.00 | | | 747 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 252.00 | | | 686 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 057.00 | | 6 302.00 | 604 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 509.00 | 18 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 509.00 | 603 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 148.00 | | | 176 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 812.00 | | | 408 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 097.00 | | 6 302.00 | 19 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 370.00 | 684.00 | | 20 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 370.00 | 684.00 | | 20 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 370.00 | 684.00 | | 20 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 934.00 | 104 934.00 | | 104 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
UX Autres créances clients | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 042.00 | 24 662.00 | 38 380.00 | 63 042.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 438.00 | 266 097.00 | 13 342.00 | 279 438.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 871.00 | 173 490.00 | 38 380.00 | 211 871.00 |